PaymentsBulk: Exact Online Betalingen

Account

guid

Account

☐

De leverancier aan wie de betaling moet worden gedaan.

AccountBankAccountID

guid

☐

De bankrekening van de leverancier waarop de betaling moet worden verricht.

AccountBankAccountNumber

string

☐

Het bankrekeningnummer van de leverancier waarop de betaling moet worden verricht.

AccountCode

string

Account Code

☐

De code van de leverancier aan wie de betaling moet worden gedaan.

AccountContact

guid

Account Contact

☐

Contactpersoon gekopieerd van de inkoopfactuur gekoppeld aan de gerelateerde inkoopboeking. Wordt gebruikt als voorkeurscontact bij het versturen van herinneringen.

AccountContactName

string

Naam Relatie Contactpersoon

☐

Naam van de contactpersoon van de leverancier.

AccountName

string

Accountnaam

☐

Naam van de leverancier.

AmountDC

double

Bedrag Administratie Munteenheid

☑

Het bedrag in standaardvaluta (divisievaluta). De betalingen worden op dit bedrag afgestemd.

AmountDiscountDC

double

Kortingsbedrag (divisievaluta)

☑

Het bedrag van de korting in de standaardvaluta.

AmountDiscountFC

double

Kortingsbedrag (vreemde valuta)

☑

Het bedrag van de korting. Dit is in het bedrag van de geselecteerde valuta.

AmountFC

double

Bedrag Vreemde Valuta

☑

Het bedrag van de betaling, in de geselecteerde valuta.

BankAccountID

guid

Bankrekening ID

☐

Eigen bankrekening waarvan de betaling moet worden gedaan.

BankAccountNumber

string

Bankrekeningnummer

☐

Eigen bankrekeningnummer waarvan de betaling moet worden gedaan.

CashflowTransactionBatchCode

string

Kasstroom Transactie Batchcode

☐

Bij het verwerken van betalingen worden alle betalingen met dezelfde verwerkingsgegevens in een batch gezet. Dit veld bevat de code van die batch.

Created

datetime

Gemaakt

☑

Aanmaakdatum.

CreatedUtc

datetime

Aangemaakt (UTC)

☐

Aanmaakdatum in UTC.

Creator

guid

Aanmaker

☐

Gebruikers-ID van de maker.

CreatorFullName

string

Aanmaker Volledige Naam

☐

Naam van de maker.

Currency

string

Valuta

☐

De valuta van de betaling. Deze valuta kan alleen afwijken van de divisievaluta als de module Valuta in de licentie staat.

Description

string

Omschrijving

☐

Extra omschrijving voor de betaling die kan worden opgenomen in het exportbestand van de bank.

DiscountDueDate

datetime

Korting Vervaldag

☐

Datum waarop de betaling moet zijn gedaan om in aanmerking te komen voor korting.

Division

int32

Divisie ID

☑

Uniek nummer van de Exact Online divisie.

DivisionCompanyCoCNumber

string(60)

Divisie Kamer van Koophandel Nummer

☐

Kamer van koophandel nummer van de Exact Online divisie.

DivisionCompanyIBANNumber

string(50)

Divisie IBAN Nummer

☐

IBAN nummer van de Exact Online divisie.

DivisionCompanyName

string(50)

Divisie Bedrijfsnaam

☑

Bedrijfsnaam van de Exact Online divisie.

DivisionCompanyRSINNumber

string(9)

Divisie RSIN Nummer

☐

RSIN nummer van de Exact Online divisie.

DivisionCompanyVATNumber

string(35)

Divisie BTW Nummer

☐

BTW-nummer van de Exact Online divisie.

DivisionCompanyWageTaxNumber

string(60)

Divisie Loonbelastingnummer

☐

Loonbelastingnummer van de Exact Online divisie.

DivisionLabel

string(128)

Divisie Label

☑

Label van de Exact Online divisie.

DivisionName

string(50)

Administratie Naam

☑

Naam van de Exact Online afdeling.

DivisionOwnerCompanyName

string(50)

Naam Abonnementhouder

☑

Naam van de klantaccount in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

DivisionOwnerCompanyNumber

string(18)

Abonnementhoudernummer

☑

Nummer van de klantrekening in divisie 1 die eigenaar is van het Exact Online abonnement waartoe deze divisie behoort.

DivisionShortName

int64

Divisie Korte Naam

☑

Korte naam van de Exact Online divisie.

Document

guid

Document

☐

Document dat wordt aangemaakt bij de verwerking van betalingen. Het exportbestand van de bank wordt bij het document gevoegd.

DocumentNumber

int32

Documentnummer

☐

Nummer van het document.

DocumentSubject

string

Document Onderwerp

☐

Onderwerp van het document.

DueDate

datetime

Vervaldag

☐

Datum waarop de betaling moet zijn verricht.

EndDate

datetime

Einddatum

☐

Datum vanaf wanneer de betaling niet langer een openstaande post is. Dit is de hoogste factuurdatum van alle gematchte betalingen.

EndPeriod

int16

Eindperiode

☐

Periode sinds wanneer de betaling niet langer een openstaande post is. Dit is de hoogste periode van alle gematchte betalingen.

EndYear

int16

Einde Jaar

☐

Jaar (van periode) sinds wanneer de betaling geen uitstaande post meer is. Dit is het hoogste jaar van alle gematchte betalingen. Gebruikt in combinatie met EndPeriod.

EntryDate

datetime

Boekdatum

☐

Verwerkingsdatum van de betaling.

EntryID

guid

Boeking ID

☐

De unieke identificatiecode voor een reeks betalingen. Een betaling kan worden gesplitst zodat een deel op een andere datum wordt betaald. In dat geval krijgen de twee records een verschillende EntryID.

EntryNumber

int32

Boekingnummer

☐

Boekingsnummer van de gekoppelde transactie.

GLAccount

guid

Grootboekrekening

☐

G/L-rekening van de betaling. Moet van het type 22 zijn (Crediteuren).

GLAccountCode

string

Grootboekrekening Code

☐

Code van de G/L-rekening.

GLAccountDescription

string

Grootboekrekening Omschrijving

☐

Beschrijving van de G/L-rekening.

ID

guid

ID

☑

Identificatiecode van de betaling.

InvoiceDate

datetime

Factuurdatum

☐

Factuurdatum van de gekoppelde transactie.

InvoiceNumber

int32

Factuurnummer

☐

Factuurnummer van de gekoppelde transactie.

IsBatchBooking

int16

Is Batchboeking

☐

Booleaans die aangeeft of de betaling deel uitmaakt van een batchboeking.

Journal

string

Dagboek

☐

Journaal van de gekoppelde transactie.

JournalDescription

string

Dagboekomschrijving

☐

Beschrijving van het tijdschrift.

Modified

datetime

Gewijzigd

☑

Laatst gewijzigde datum.

ModifiedUtc

datetime

Gewijzigd (UTC)

☐

Laatst gewijzigde datum in UTC.

Modifier

guid

Wijziger

☐

Gebruikers-ID van modifier.

ModifierFullName

string

Gewijzigd Volledige Naam

☐

Naam van modifier.

PaymentBatchNumber

int32

Betalingsbatchnummer

☐

Bij de verwerking van betalingen wordt een bankexportbestand aangemaakt. Dit bestand bevat één of meer batches die één of meer betalingen bevatten. Elke batch krijgt een volgnummer dat wordt opgeslagen voor elke betaling in die batch.

PaymentCondition

string

Betalingsvoorwaarde

☐

Betalingsconditie van de gekoppelde transactie.

PaymentConditionDescription

string

Betalingsconditie Omschrijving

☐

Beschrijving van de betalingsconditie.

PaymentDays

int32

Betalingsdagen

☐

Aantal dagen tussen factuurdatum en vervaldatum.

PaymentDaysDiscount

int32

Kortingsdagen Betaling

☐

Aantal dagen tussen factuurdatum en vervaldatum van de korting.

PaymentDiscountPercentage

double

☐

Betalingskorting percentage.

PaymentMethod

string

Betalingsmethode

☐

Wijze van betaling. B = Op krediet (standaard) I = Incasso K = Contant V = Creditcard.

PaymentReference

string

Betalingsreferentie

☐

Betalingsreferentie voor de betaling die kan worden opgenomen in het exportbestand van de bank.

PaymentSelected

datetime

Geselecteerde Betaling

☐

Datum en tijd sinds wanneer de betaling is geselecteerd om te worden betaald.

PaymentSelector

guid

Betalingskiezer

☐

Gebruiker die de te betalen betaling heeft geselecteerd.

PaymentSelectorFullName

string

☐

Naam van de betalingsselector.

RateFC

double

Wisselkoers Vreemde Valuta

☐

Wisselkoers van betalingsvaluta naar divisievaluta. BedragFC * KoersFC = BedragDC.

Source

int32

Bron

☑

De bron van de betaling. 1 = manueel 2 = reconciliëren 3 = matchen 4 = importeren 5 = verwerken.

Status

int16

Status

☐

De status van de betaling. 20 = open 30 = geselecteerd - betaling is geselecteerd om te worden betaald 40 = verwerkt - betaling is verricht 50 = gematcht - betaling is gematcht met een of meer andere openstaande posten of jaarrekeningregels.

TransactionAmountDC

double

Transactiebedrag Administratievaluta

☑

Totaalbedrag van de gekoppelde transactie in standaardvaluta (divisievaluta).

TransactionAmountFC

double

Transactiebedrag Vreemde Valuta

☑

Totaalbedrag van de gekoppelde transactie in de geselecteerde valuta.

TransactionDueDate

datetime

Vervaldatum Transactie

☐

Vervaldatum van de gekoppelde transactie.

TransactionEntryID

guid

Mutatie Invoer-ID

☐

Gekoppelde transactie. Gebruik dit als verwijzing naar PurchaseEntries.

TransactionID

guid

Transactie ID

☐

Gekoppelde transactieregel. Gebruik dit als referentie voor BankEntryLines en CashEntryLines.

TransactionIsReversal

boolean

☑

Geeft aan of de gekoppelde transactie een terugboeking is.

TransactionReportingPeriod

int16

☐

Periode van de gekoppelde transactie.

TransactionReportingYear

int16

☐

Jaar van de gekoppelde transactie.

TransactionStatus

int16

Transactiestatus

☐

Status van de gekoppelde transactie.

TransactionType

int32

Transactiesoort

☐

Type van de gekoppelde transactie.

YourRef

string

Uw Referentie

☐

Factuurnummer van de leverancier. Indien de betaling behoort tot een bankboekingsregel en gekoppeld is aan één factuur, wordt YourRef gevuld met de YourRef van deze factuur.