Invantive VisionIn dit scherm kun je facturen registreren en wijzigen. 
Open Scherm
Een factuur is een reeks van factuurregels. Elke factuurregel weerspiegelt een gerealiseerde opbrengst of kostenpost binnen een project. Uiteraard is het mogelijk dat verschillende factuurregels op een factuur betrekking hebben op verschillende projecten.
Merk op dat over het algemeen facturen en factuurregels niet handmatig ingevoerd worden, maar via de financiële administratie geautomatiseerd aangeleverd worden.
Behalve facturen uit de Debiteuren- en Crediteurenadministratie kun je ook Memoriaalboekingen verwerken voor bijvoorbeeld winstnemingen.
De betekenis van de invulvelden is:
Factuur |
|
Code |
De code van de factuur. Over het algemeen zal hier het intern toegekende factuurnummer gebruikt worden. |
Factuurdatum |
De datum zoals geregistreerd op de factuur. |
Organisatie |
De organisatie (leverancier) die de factuur heeft gestuurd of de afnemer waar de factuur naar gestuurd is. Merk op dat dit een verplicht veld is. Kies een generieke leverancier of afnemer in het geval van memoriaalboekingen uit het grootboek. De lijst van leveranciers wordt gedurende het invoeren beperkt tot de leveranciers die een code hebben die gebruikt mag worden op een project in het filter. Per project kan via een patroon gestuurd worden van welke leveranciers facturen geregistreerd mogen worden. |
Betalingstermijn (dagen) |
De betalingstermijn in dagen van de factuur. Deze informatie wordt gebruikt bij het berekenen van de kasstroom. |
Verwachte Vervaldatum |
De datum waarop de kasstroom naar verwachting zal beginnen. |
Verwachte Einddatum Verval |
De datum waarop de kasstroom naar verwachting zal eindigen. De einddatum is alleen relevant als de verdeelmethode van de kasstroom een einddatum nodig heeft. |
Geboekt |
Datum waarop de factuur is geboekt. |
Omschrijving |
Een toelichting op de factuur. |
Referentie Leverancier |
Het unieke kenmerk van de factuur bij de afzender. Dit veld kan gebruikt worden om het factuurnummer van de leverancier vast te leggen als de code van de factuur gebaseerd wordt op de eigen factuurnummering. |
Documenten |
Gekoppelde documenten, zie Documenten Koppelen. |
Factuurregels |
|
Factuur |
Een factuur kan worden verzonden door een leverancier, kan worden verzonden naar een klant of kan worden aangemaakt door het grootboeksysteem. Een factuur kan meerdere Factuurregels bevatten. |
Regel |
Geeft aan welke Factuurregel het betreft. |
Bedrag |
Het bedrag dat in rekening gebracht wordt. Dit zal normaliter het bedrag exclusief BTW zijn. Indien jouw organisatie niet BTW-plichtig is, dient het bedrag dat op de balans komt gebruikt te worden (dus inclusief BTW). |
BTW-code |
De BTW-code die op de factuur van toepassing is. |
BTW-bedrag |
Het BTW-bedrag. |
Credit/Debet |
Geeft aan of het een betaling (debet) of een ontvangst (credit) betreft. |
Project |
Het project waarop de factuur betrekking heeft. |
Kostensoort |
De kostensoort. Alle kostensoorten kunnen gekozen worden (kosten, opbrengsten en resultaat). |
Contract |
Het contract binnen de kostensoort waar de factuurregel betrekking op heeft. |
Afwijkend Contract |
Hier kan het afwijkend contract worden aangegeven indien van toepassing. Indien het afwijkend contract is ingevuld dan gaat dit in de rapportages voor op het standaard contract. |
Kostenplaats |
Verwijzing naar een kostenplaats zoals geregistreerd in het scherm Kostenplaatsen. |
Met Inkoopopdracht |
In het geval van een kostenpost: is de realisatie tot stand gekomen op basis van een opdracht? In het geval van een opbrengst: is de realisatie tot stand gekomen op basis van een contractuele koopovereenkomst? |
Afwijkende Met/Zonder Inkoopopdracht |
Via deze keuzelijst kun je het veld "Met Inkoopopdracht", afkomstig uit het ERP-systeem, overrulen. |
Uiteindelijk met Inkoopopdracht |
Uiteindelijk met inkoopopdracht is het eindresultaat van oorspronkelijk met inkoopopdracht en afwijkend met inkoopopdracht. |
Betaald/Ontvangen |
Indien het keuzevakje is aangevinkt dan is de factuurregel betaalbaar gesteld of ontvangen (opbrengsten kostensoort). |
Omschrijving |
Een omschrijving van de goederen, activiteit of situatie waar de factuur betrekking op heeft. |
Punten |
Aantal toegekende punten voor deze transactie. |
Documenten |
Gekoppelde documenten, zie Documenten Koppelen. |
Verwachte Vervaldatum |
De verwachte datum waarop de kasstroom begint. |
Verwachte Einddatum Verval |
De verwachte einddatum waarop de kasstroom eindigt. |
Verdeelmethode |
De wijze waarop de kasstroom in de tijd wordt verdeeld. |
De betekenis van de overige velden is:
Werkstroom |
|
Proces |
Verwijzing naar het proces waaruit de factuur voortkomt zoals vastgelegd in Processen. |
Status |
Verwijzing naar de status van het proces waaruit de factuur voortkomt, zoals vastgelegd in Processen. |
Proceshouder |
De proceshouder zoals deze vastgelegd is in Processen. |
De betekenis van de actieknoppen is:
Proces |
Verwijzing naar het proces waaruit de factuur voortkomt zoals vastgelegd in Processen. |
