Invantive VisionIn dit scherm kun je de kasstroomprojectie van een project per kostensoort invoeren. 
Open Scherm
Met behulp van deze projecties kan de huidige netto waarde van het project op basis van kasstroomprojecties worden berekend. De berekening gebeurt in twee stappen:
1.Berekenen: bepaalt van elke geldstroom de omvang, start- en einddatum en verdeelmethode.
2.Verdelen: smeert de kasstromen uit over de dagen van de kalender.
De tweesplitsing is gemaakt zodat je eventueel handmatig de berekende kasstromen kunt aanpassen.
De betekenis van de invulvelden is:
Project |
Het project waar de laatste schatting deel van is. |
Startdatum Projectie |
De aanvangsdatum van de kasstroomprojectie. |
Kasstroommethode |
De wijze waarop de kasstromen aan een periode worden toegekend. |
Neem Toelichting op in Stromen |
Indien aangevinkt, wordt de toelichting opgenomen in de calculatie van de kasstromen. |
Neem Toelichting op in Dagelijkse Stromen |
Indien aangevinkt, wordt de toelichting opgenomen in de calculatie van de dagelijkse kasstromen. |
Toelichting |
Een informatieve toelichting zoals een reden waarom voor de betreffende ‘Kasstroommethode’ is gekozen. |
Netto Huidige Waarde |
|
NHW Percentage (%) |
Het percentage waarmee de huidige waarde (contante waarde) van geprojecteerde kasstromen wordt berekend. |
NHW Percentage Betaalde/Ontvangen Posten(%) |
Het percentage waarmee de huidige waarde van de al betaalde/ontvangen bedragen wordt berekend. |
Rente opnemen in NHW |
De betaalde interest over leningen wordt meegenomen in de NHW berekening indien deze optie is aangevinkt. |
Berekenen |
|
Opnieuw Berekenen |
De kasstroom wordt opnieuw berekend in de toekomst indien deze optie aangevinkt is. |
Verdelen Kasstroom |
De kasstroom wordt verdeeld over de periode die begint met de ‘Kasstroom Datum’ en eindigt met de ‘Kasstroom Einddatum’ indien deze optie is aangevinkt. |
Zowel Berekenen als Verdelen |
De kasstroom wordt zowel herberekend als verdeeld in de toekomst indien deze optie aangevinkt is. |
Kasstromen |
|
Kasstroomdatum |
Geeft de datum waarop de kasstroom begint. |
Kasstroomeinddatum |
Geeft de datum waarop de kasstroom eindigt. |
Factuurstroomdatum |
Geeft de datum waarop de factuurstroom begint. |
Factuurstroomeinddatum |
Geeft datum waarop de factuurstroom eindigt. |
Oorspronkelijk Verschil tussen Kasstromen (dagen) |
Het oorspronkelijke verschil in dagen tussen de factuur en de verwachte kasstroom. |
Verdeelmethode |
De methode waarop de kasstroom over de periode wordt verdeeld. |
Kostensoort |
De kostensoort waarop de kasstroom geregistreerd wordt. |
Contract |
Het contract id waarop de kasstroom betrekking heeft. |
Soort |
Geeft aan waardoor de kasstroom wordt veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld zijn een contract, een factuurregel, een budget, etc.. |
Afwijkend Bedrag |
Hier kun je een afwijkend bedrag ingeven. Bij de NHW berekening zal dit bedrag worden opgenomen in plaats van het ‘Berekend Bedrag’. |
Toelichting Afwijkende Kasstroom |
Een eventuele toelichting op de afwijkende kasstroom. |
Betaald/Ontvangen |
Geeft aan dat de kasstroom inmiddels heeft plaatsgevonden in de vorm van een ontvangst en/of betaling indien het keuzevakje is aangevinkt. |
Kasstroomdagdetails |
|
Kasstroomdatum |
Geeft de datum waarop de kasstroom begint. |
Bedrag |
Het kasstroombedrag waarvan de dagelijkse kasstroom wordt afgeleid. |
Bedrag van Kasstroomdetail |
Het bedrag van de kasstroomdetails per dag of periode. |
Afronding |
Het bedrag dat wordt toegevoegd aan de dagelijkse kasstroom ter compensatie van afrondingsfouten. |
Toelichting |
Een informatieve toelichting op het dagelijkse kasstroombedrag. |
De betekenis van de overige velden is:
Project |
Het project waar de laatste schatting deel van is. |
Startdatum Projectie |
De aanvangsdatum van de kasstroomprojectie. |
Netto Huidige Waarde |
|
Netto Huidige Waarde |
De netto huidige waarde berekend met behulp van de verdeelde kasstroom en de rente op de kasstromen, inclusief de al afgewikkelde contracten. |
Netto Huidige Waarde Exclusief Betaalde/Ontvangen Posten |
De netto huidige waarde berekend met behulp van de verdeelde kasstroom en de rente op de kasstromen, exclusief de al afgewikkelde contracten. |
Totaal Betaalde/Ontvangen Posten |
Totaal bedrag van de tot nu toe al afgewikkelde contracten. |
Waardes bij Laatste Berekening |
|
Budget |
Het projectbudget. |
Afwijking |
De afwijking tussen het projectbudget en de projectprognose. |
Prognose |
De projectprognose. |
Kosten |
De kosten van het project. |
Opbrengsten |
De opbrengsten van het project. |
Projectresultaat |
De opbrengsten min de kosten. |
Resultaat Genomen |
Bedrag dat op dit moment al is geboekt als verlies of winst. |
Software Versie gebruikt in laatste Berekening |
De software versie die werd gebruikt voor de laatste berekening van het kasstroombedrag of de verdeling ervan. Indien een nieuwe sofwareversie wordt geïnstalleerd kan het zijn dat vergelijking met oude kasstroombedragen en verdelingen vervuild is. |
Berekenen |
|
Datum laatste Herberekening |
Datum waarop de laatste herberekening plaatvond. |
Datum Laatst Verdeeld |
Datum waarop de laatste verdeling plaatsvond. |
Kasstromen |
|
Berekend Bedrag |
Het kasstroombedrag. |
De kasstromen per datum geven een overzicht van de verwachte en historische kasstromen:
De kasstromen vallen uiteen in kasstroomdetails. In het onderste deel van het scherm zijn de kasstroomdetails zichtbaar. Elke kasstroom wordt onderbouwd met een toelichting van de berekening:
In bovenstaand voorbeeld was een kostenbudget voorzien van EUR 615.424. Inmiddels is EUR 610.000 gefactureerd en betaald. Het restant budget van EUR 5.424 wordt volgens de verwachte vervaldatum van het budget uitgegeven tussen 1 augustus 2009 en 1 juni 2012.
